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9月30日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0415,跌0.11%

  • 发布日期:2024-10-14 15:10    点击次数:199
  • 本站消息,9月30日,国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.0415元,累计净值为1.2694元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%,近3个月上涨0.45%,近6个月上涨1.66%,近1年上涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.69%,现金占净值比0.49%。

    该基金的基金经理为王侃、李鸥,基金经理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.82%。基金经理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.09%。

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