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9月30日基金净值:南方1-5年国开债A最新净值1.0381,跌0.13%

  • 发布日期:2024-10-14 12:35    点击次数:70
  • 本站消息,9月30日,南方1-5年国开债A最新单位净值为1.0381元,累计净值为1.1461元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨0.66%,近6个月上涨2.21%,近1年上涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    南方1-5年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比140.26%,现金占净值比0.22%。

    该基金的基金经理为董浩、杜才超,基金经理董浩于2020年4月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.56%。基金经理杜才超于2023年12月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.23%。

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