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9月30日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1266,跌0.43%

  • 发布日期:2024-10-14 14:09    点击次数:171
  • 本站消息,9月30日,平安合信定开债最新单位净值为1.1266元,累计净值为1.1934元,较前一交易日下跌0.43%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.43%,近3个月下跌0.2%,近6个月上涨1.24%,近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    平安合信定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.99%,现金占净值比0.64%。

    该基金的基金经理为田元强,田元强于2019年12月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.72%。

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