9月30日基金净值:大成惠兴一年定开债券最新净值1.0403,涨0.02%
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本站消息,9月30日,大成惠兴一年定开债券最新单位净值为1.0403元,累计净值为1.1618元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.21%,近3个月上涨1.57%,近6个月上涨3.06%,近1年上涨5.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成惠兴一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.89%,现金占净值比1.07%。
该基金的基金经理为方锐,方锐于2022年7月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.07%。
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