你的位置:极悦注册 > 极悦注册介绍 >

9月30日基金净值:中银证券汇裕一年定开债券发起式最新净值1.0292,跌0.18%

  • 发布日期:2024-10-14 17:40    点击次数:111
  • 本站消息,9月30日,中银证券汇裕一年定开债券发起式最新单位净值为1.0292元,累计净值为1.0292元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%,近3个月上涨0.24%,近6个月上涨0.77%,近1年上涨1.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    中银证券汇裕一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比85.17%,现金占净值比14.87%。

    该基金的基金经理为王文华,王文华于2023年3月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.11%。

    以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。





    Powered by 极悦注册 @2013-2022 RSS地图 HTML地图